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为什么说成功的投资都是反人性的?

2019-2-28 17:04| 发布者: 懒洋洋| 查看: 412| 评论: 0

摘要: 据说,在中国股市近几年持续低迷的态势下,散户没赚钱的比例超过95%!如果你盈亏平衡甚至小赚一笔的话,那么恭喜你——你是那5%的幸运儿!事实上,不仅仅是股市,在房地产、黄金、期货、基金等投资项目上,能够成功 ...

据说,在中国股市近几年持续低迷的态势下,散户没赚钱的比例超过95%!如果你盈亏平衡甚至小赚一笔的话,那么恭喜你——你是那5%的幸运儿!事实上,不仅仅是股市,在房地产、黄金、期货、基金等投资项目上,能够成功投资并赚到钱的始终是少数人。

而那些赚到钱的人,在我们的印象中总是与常人“格格不入”。他们似乎总是坚定自己的看法,从不会轻易动摇自己的理念,更不会盲从别人的想法。普通投资者一买就跌、一卖就涨的惯常遭遇,好像也从来不会发生在他们身上。难道说成功的投资,就必须要反人性?

从本质上来说,投资本来就是一项少数人才能够获得成功的事。如果每个人都能成功投资,那投资就和吃饭、喝水一样,变得没有意义了。而绝大部分不赚钱的投资者,在投资的时候都是跟着感觉走。他们往往会根据自己不成熟、不专业的投资经验,去盲目判断股价的高低、楼市的涨跌、期货的走势等。跟着感觉走固然潇洒,最后的结果却往往是投资失败。

那些看起来反人性的成功投资,是因为投资者从来不会相信自己的感觉。他们更能对抗人性的弱点,更会基于事实、规律等进行分析、判断。而要做到这一点,就必须有强大的意志力。可惜的是,普通投资者没有这种意志力,自然会把那些成功投资者的种种理智行为看做是“反人性”。

当熊市即将来临时,很多人都觉得不会“跌跌不休”,进而疯狂加仓,结果赔得血本无归。而在牛市要出现时,很多被“伤透”的人又抱有悲观情绪,反而变得小心翼翼。太容易被“操控”的投资心态,注定他们只是投资领域中的“牺牲品”。

只有那些不断做出反人性行为的投资者,才能火中取栗,化不可能为可能。不被情绪干扰的他们,注定在心态上已经领先。“股神”巴菲特曾经说过,“投资必须是理性的。如果你不能理解它,就不要做。”甚至他认为,“要远离那些在股市中的行为像小孩般幼稚的投资人。” 看来,投资这件事真的不是普通人能够掌控的。

交易中“反人性较量”

人性中天然存在着以下的一些偏向,这些偏向在交易中是有害无益,需要克服的。

努力偏向:

我们都知道要成功就要努力工作,抓住一切机会。在金融交易中,这种心理状态却是大错特错的。在交易中,需要与市场保持一定距离,若即若离,可有可无,心无挂碍,坦坦荡荡,才能够避免诸如:抢单,急躁,焦虑,顾此失彼,铤而走险,孤注一掷等等错误行为,才能抓住真正的市场机会。实际上,真正的市场机会往往在你“努力”过后才临,让你扑空

获利保守亏损冒险偏向:

当价格朝有利于交易者发展的时候,人性中的天然偏向往往希把盈利尽快确定下来,所谓“落袋为安”。当价格不利于交易者发展的时候,往往希望奇迹发生,不忍尽快止损,认输离场。这是致命的人性弱点。华尔街有句名言:截断亏损,让利润奔跑。实际就是反人性的提炼:输的时候要快速认赔,嬴的时候需要忍住性子,克服心理波动,让利润自然奔跑。这样才能够达到“资金管理”里面强调的:回报风险比大于2,甚至大于3。

赌徒谬论偏向:

连续输了几局后下更大的赌注,而在连续赢了几局后下很小的赌注。赌徒总是认为:在连续的输局后,赢局会在某个角落等待你。连续的嬴局后,输局必然而至。

这是错误的博弈心理。根据资金管理原则,连续输局后,交易者的资金总量会减少,即使保持同样的风险百分比,由于总量的减少也应该降低赌注。根据赌徒的作法,在一生的交易生涯中,只要有续输局后继续连续输局,交易生涯就会终止。资金管理原则同样适用连续嬴局,因为连续嬴局后资金总量增大,即使同样的风险百分比,赌注也应该增加。

当前交易必须成功偏向:

交易者在确定某次交易的时候,事先往往是花了功夫的,技术面,基本面,消息面一个都不能少。这就容易导致一种心理偏向易是不应该错的也不能轻易认错。实际上,交易是一个概率心理游戏,应该以概率的眼光处理交易问题而不是着眼于具体的某次对错。每次下单,都假设是错的,输了正常,盈利是惊喜。这才正确的心理状态。才能避免死不认错,小错成大错的悲剧。

为什么在股票投资中很少人能胜出,归根结底,这个市场是反人性的市场。股票交易的性正是大部分投损的原因。

如果我们把人性分为两部分,即“好的人性因素”和“坏的人性因素”,“好的人性因素比如有同情、宽容、正义感等,”坏的人性因素“比如有贪婪、恐惧、骄傲、妒忌我们仔细思考之后可以发现,股票交易反人性反的正是”坏的人性因素”。

由此,老柯形成以一下三个观点:

第一,“坏的人性因素”每个人都有,应该说是与生俱来的,因此每个人都会经历亏损阶段。正是贪婪、恐惧、骄傲、妒忌、懒惰在投资中对我们的负面影响,使得我们一而再再而三的亏损。

第二,克服“坏的人性因素”越多,克服地越彻底,盈利的可能越大,盈利的稳定性越强。我们看到很多投资高手基本上都能做到心态平和地进行股票交易,把投资中可能产贪婪、恐惧、骄傲、妒忌、懒惰有效克服,从而获得令人羡慕的投资收益。

第三,对个人而言,股票交易是一种磨练,在磨练中走出来的人,将得到人性的升华生的升华。正是因为人性因素与生俱来,所以想要克服它们会异常艰难,自己与自己的战争确实是一场磨练;同时,也正是因为股票反的的人性因素“,所以只要真正从磨练中走出来了,那也就克服了这些”坏的人性因素“,使自己得到全方位的升华,最终不但资中受益,还将在人生的其他很多方面受益。


约束人性是你交易路上最基础的一步,就算你将盘面分析地再透彻,你的交易体系再完美,如果没有严格的纪律保障,也形同虚设,毫无意义。

那些平时你毫不在意的人性缺点,在资本市场面前就会暴露无遗。优秀的人愿意去正视自己的缺点,他们不断地改变和完善,以修正人性的不足,但是大多数人都在与市场较劲,他们不愿承认自己的错误,然而很不幸的是:市场永远是正确的。

这个本领见仁见智,有人能把真假信号区分得神乎其神,这不是偶然,是需要付出常人难以理解的努力的,这是钻研指标的阶段,很多指标都可以做到区分信号,就看交易者对哪个最有感觉,要通过巨量的训练调到一个最佳数值,说到这里,我想说句不中听的话,很多人有自己的参数,但为什么还区分不了假信号呢?答案很简单,只懂抓信号还不能实战。

如果能找到信号,只能证明你用了一点心,但要想准备实战,就必须建立一个交易模型。这个模型包括开仓点,止损点和止盈点。如何建立?答案只有一个,熟悉你操作的个股。

怎样熟悉?还是训练。而且训练量要加大,我过这一关每天的睡眠只有四五个小时,能利用的时间全部用上了,之后对于如何开仓,如何止损,如何止盈就有了一个大致的观点,模型也就能初步建立起来。但这能实战吗?不行,这把斧子只磨到了一半。

开仓、止损和止盈表面上看很简单,但实际上要练到不亏钱的地步还需要大量功夫,因为不同类型的行情这三点会有区别,必须针对每个行情各个击破,拿跳空来说,开仓点很独特,而且风险往往较高,因此开仓的方法也比较复杂,止损点也是随行情变化而变化,止盈点也很与众不同,原因在于跳空后形成缺口。

那有人问了,如果是向上跳空,缺口补回后会不会继续下跌?不一定,这要看跳空之前的形态,是不是很复杂?但只要把这些问题一个一个解决掉,模型就出来了,以后再遇到跳空按模型操作就行,如果哪天出现别的方式,止损后再研究就行,模型永远处于动态。

经历过市场检验而合格的规则就是你盈利的基础,作为交易者,你不仅要对这个规则富有足够的信心,还要能够严格贯彻执行。最简单的规则就是预先做好交易计划,包括怎么买、买多少、怎么持有、什么时候卖等等,若你能在操作之前就把这些都安排好,那么不论出现什么情况,你都有相应的对策,不至于手足无措。

如此一来,你就可以称得上是一个有规则的操作者。当所有的规则都有了,用什么技术也就无所谓了。换句话说,技术不过是用来承载你规则的工具而已。

建立符合你自身特点的交易规则,让一切操作都在规则之内,稳扎稳打,进退有序,虽不能保证你每次都盈利,但是你的账户一定会交上一份令你满意的答卷。


行情就是一个大舞台,不是所有的故事都可以陈述,人是需要的某种信念来激励和约束的,人静而后安,安而能后定,过去,在无憾中微笑,才美丽;博弈,在眼泪中微笑,才多姿;成败,在坚强中微笑,才精彩!

不要幻想每一笔交易总是那么圆圆满满,盈亏需要平衡,得失也需要感受,投资在市,有如旅行,总是行路匆匆,有着那么多的迷惘和彷徨。只有静下心来,才能拨开笼罩在眼前的云雾;静静地品一杯清茶,才发觉有许多机会就在眼前。

很多人最大的悲哀,是迷茫地走在路上,看不到前面的希望;最坏的习惯,是苟安于当下的小利,不知道真正投资的方向。当你能控制自己的情绪时,你就是优雅的;当你能控制自己的态度时,你就成功了。

不要总以为行情辜负了你什么,在这个市场,没有谁活得比谁容易,交易简单就迷人;往往许多行情都如此,当你刻意追逐它时,它就会跑得飞快;当你摒弃表面的凡尘杂念,为了策略,为了计划,专心致力与每一波行情时,有些利润反而能轻易地得到。

投资的路很漫长,学会了淡然,市场往往技术与消息是充满矛盾的,少说话多倾听。无论你今天怎么用力,明天的落叶还是会飘下来,市场本无常,无常是资本市场的一种常态,要学着习惯适应这种无常。K线的涨涨跌跌在时钟的“滴答”声中飞速流逝。

你不是超人,你会累,你会痛,你会哭,你会难过,你会无助。可你要理解这样的自己。不要太过苛求,更不能轻易妥协。肖金指导努力一些,有计划、有步骤地去做交易,活出自己的本色。相信总会有一阵风,吹走所有的烦恼。多心的人注定活得辛苦,因为太容易被市场带来的情绪所左右。

静心观水流,冷眼看世态,投资不是一潭死水,偶尔会有一些风吹草动,一路风景一路的歌。行情就是如此,它不断地将礼物送到你的手中,而接不接受就在你自己。当然,机会也不是靠等来的,总是等待机会,就会失去了机会。

态度决定了苦与乐,观念决定了成与败,做人越简单,交易就越宁静。许多时候,宁愿被逆势阵亡,也不愿自我反省。一滴墨,可以污浊一杯水,难以浑浊一条河,因为心大方能容纳;一句话,可以破坏一时的心情,难以决定人的一生,因为命运在自己的手中;一次意外,可以让步履沉重,难以销蚀执著的追求,因为活着,因为坚强。

时光深处,轻握一份懂得,投资中一定要学会乐观。

在投资过程中总会有一些外界因素我们必须克服,要耐得住寂寞,经得起诱惑,看得清陷阱,抓得住机会。最终的胜利必将属于我们!

投资固然会有一定的风险,股票投资亦是如此。但是掌握了正确的投资方式,悉心揣摩市场、妥善进行资金管理,就能规避一些不必要承担的风险,从而降低投资损失,扭转局面、转亏为盈!在投资过程中,不仅需要投资者掌握方法和技巧,拥有良好的心态也是非常重要的,所以做股票投资一定要理性!


授人与鱼,不如授之与渔、耐心、负责,诚信做人,踏实做事。立志为填补华中地区国内投资市场的空白而努力,为国内投资者保驾护航以尽绵薄之力,让更多的投资者不再迷茫。


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