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北上资金再现净流出 产业资本今年减持逼近千亿

2019-3-14 17:48| 发布者: 涟水人| 查看: 74| 评论: 0

摘要: 网络上各色段子上下翻飞,高盛和摩根士丹利等一些外资行高调唱多,国泰君安研究所所长黄燕铭振臂高呼“别急着下车,行情还没走完,指数有望突破3200点”,但也有像长城基金投资总监杨建华这样的股市老将提醒:“选股 ...

网络上各色段子上下翻飞,高盛和摩根士丹利等一些外资行高调唱多,国泰君安研究所所长黄燕铭振臂高呼“别急着下车,行情还没走完,指数有望突破3200点”,但也有像长城基金投资总监杨建华这样的股市老将提醒:“选股要相信逻辑和常识,是不是大牛市还要看基本面”。

抛开一切喧闹不谈,如果单看股市里的一些实际行动,恐怕会给狂热的看涨情绪降降温:在资金流动方面,北上资金再度净流出;在股东方面,产业资本加速减持,规模已逼近千亿。

北上资金净流出

3月13日,北上资金今日净流出近20亿,其中,沪股通净流出2.58亿元,深股通净流出17.20亿元。

事实上,从3月7日开始,北上资金就一改年初以来的净流入,罕见出现了连续净流出。而在外资流出的这段时间里,恰好是这轮来得又急又猛的上涨行情的调整阶段。

招商证券团队表示:“年初以来,外资的放量率先引领了市场的上涨,随后公募基金和散户跟随市场的上涨加速入场。但从近期来看,外资流入明显放缓,甚至近4个交易日连续净流出。”

不过,整体上看,由于净流入时间显著多于净流出时间,且A股被国际指数纳入的程度加深,国内金融市场加大开放力度,市场普遍预计外资增配A股仍是整体趋势。

上述招商证券就认为:“从全年来看,外资仍有较大的加仓空间,目前的放缓和流出是阶段性的,在5月前后或再次放量,不排除后期提高A股外资持股比例上限的可能。”

产业资本加速减持

Wind统计显示,截至3月13日,今年来合计428家上市公司发布减持公告,按照上限计算合计减持股份多达86亿股,以收盘价计算,预计上述减持预计变现超过929亿元。

仅在2月份,产业资本就在二级市场净减持76.2亿元,是1月15.7亿元净减持规模的5倍之多。

产业资本的减持不仅规模大、速度越来越快,而且减持方式可谓是“花样繁多”,让人眼花缭乱。

最近,产业资本不仅将多家上市公司“打包”减持,而且多数上市公司股东除了选择大宗交易、集中竞价等传统股份减持之外, 最近还用上了可转债减持、换购ETF等非主流减持手段。

“打包”减持

今年以来,复兴创富公告减持法兰泰克和金能科技,华泰紫金合伙拟减持世名科技和鹏鹞环保,对应减持上限均超过5%; 华融资产公告了将减持南京熊猫和东北制药;弘毅投资公告减持上海环境和城投控股等。

神奇的是,在相关减持公告发布之后,多数相关公司的股价并未受到影响下挫,反而持续上涨。

可转债减持

泰晶科技公告称,在3月6日至3月13日期间,公司控股股东和实控人喻信东、王丹、喻信辉和何虎减持其所持有的泰晶转债合计21.51万张,占发行总量的10%;减持后,上述股东持有数量占比降至28.86%。而去年,上述股东也进行过可转债减持。

换购ETF、借道减持

中兴通讯于3月12日晚间公告称,控股股东中兴新拟以持有的不超过4192.67万股A股股份(约占公司总股本的1%),参与认购工银瑞信沪深300ETF份额。

三七互娱次日晚发公告,称公司控股股东、实控人之一吴绪顺将所持1%公司股份换购银华MSCI中国ETF基金份额,导致第一大股东从吴绪顺及其一致行动人吴卫红、吴卫东(吴氏家族)变更为李卫伟。

格上财富研究员张婷在接受《国际金融报》采访时评价:“上市公司股东用股票换购ETF其实相当于变相减持,因为换购之后,ETF基金就会持有上市公司相应的股份,变为其股东。”

最妙的是,这种股票换购ETF之后可以卖出套现,还不用对广大投资者发股份减持公告、披露实际卖出情况。

而中兴新除了上述变相套现行为外,还抛出了一份大宗交易减持计划,称将在任意连续90个自然日内,其通过大宗交易方式减持中兴通讯股份的总数不超过上市公司股份总数的2%。

明修栈道暗度陈仓

还有某些上市公司看似没有减持,却被市场质疑打着分红的名头行套现之实。

比如华宝股份,去年3月通过IPO募集资金约23亿元,现在却发公告称要一次性分红24亿。猛地一看现金分红很慷慨,但实际上,这次大手笔派息后,控股股东华烽国际将拿走20亿,其他股东和广大小散户仅能得4亿。

而大股东尚在限售期,且此次推出的分红总额超过了其2018年的净利润,第一财经日报称,这令其引发市场诸多质疑,主要集中在高分红的可持续性及大股东成为高分红最大受益者这两方面。

每日经济新闻称,从分配结果上看,由于华烽中国较为集中的持股比例,通过分红“套现”算得上最优途径。

每日经济新闻还称,华宝股份实控人朱林瑶被认为是资本运作高手,《新京报》3月13日的报道曾提及,朱林瑶有“抽水女王”之称。2006年,朱林瑶控制的华宝国际在港股买壳上市。短短几年时间,她通过高位减持公司股份,合计套现近百亿港元。

不仅如此,华宝股份当初IPO时的发行价为38.6元,上市首日收盘55.58元,但没过几日便一路下跌。如今宣称高额分红之际,股价却颓靡不振,最近几日才在垃圾股都涨上天的春季躁动行情中回升,3月13日才终于回到发行价之上。


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