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熊市生存 知易行难!你真的熬得住吗?

2018-11-27 20:08| 发布者: 涟水人| 查看: 336| 评论: 0

摘要: 随着市场环境的变化,我们的投资理念需要及时修正和提高。每位投资者都应该选择或建立适宜自己的投资理念。熊市里要想生存,就需要树立一些正确的投资理念。1.重视风险控制风险都是永远放在第一位的,没有风控的投资 ...

随着市场环境的变化,我们的投资理念需要及时修正和提高。每位投资者都应该选择或建立适宜自己的投资理念。熊市里要想生存,就需要树立一些正确的投资理念。

1.重视风险

控制风险都是永远放在第一位的,没有风控的投资就相当于没有刹车的汽车,没有止盈的观念,那么下一秒就会变成止损。

这个市场80%的人注重的是收益,20%的人注重的是风险,结果往往是80%的人亏损,20%的人赚钱。投资是一场没有终点的马拉松,最终的赢家是活下来的人,而非一时暴利的人。

2.远离市场

过度交易绝对是浪费资金的一个好办法,熊市中多做多错,不做不错。

下跌30%,解套需涨42.9%;下跌40%,解套需涨66.7%;下跌50%,解套需涨100%;下跌60%,解套需涨150%;下跌70%,解套需涨233%;下跌80%,解套需涨400%;下跌90%,解套需涨900%。

市场不好的时候,不管你是做超短的,是打板的,是成长的是价投的,通通都不管用。是龙盘着,是虎卧着,不要和市场吹牛逼,不要觉得你可以逆势赚大钱,市场不好的时候,不做才是王道。

3.卧薪尝胆

成功的交易者必须具备三心:

(1)、耐心:时机还未成熟前,要像优秀的狙击手那样,耐心等待,决不可轻举妄动。

(2)、信心:时机来临了,果断进场,要对自己原先的判断及对市场的走势要有信心,不受短期的波动和消息的影响。

(3)、恒心:在持有盈利的头寸过程中,一定要持之以恒。让利润奔跑,直到危险信号发出后才离场。

4.搭建系统

搭建完善的交易系统应该具有以下特征:

(1)、稳定性:表现为收益的稳定性,有可能有大起,但决不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在,哪怕这种可能性微乎其微。

(2)、枯燥性:挣钱没有乐趣可言,过程一定是枯燥的,交易系统经过验证可行以后,每天只是枯燥的去执行,具体交易不需要掺杂任何的个人感情,个人成就感不会存在,因此很枯燥,但很有效。

(3)、简单性:交易计划的制定和执行全部加以程式化,人需要做的只是把它们去付诸实施,并加以监控。简单而有效。

5.计划交易

一套完整的交易计划分为计划、执行、风控:

科学的流程控制是确保交易有效执行的关键。机构投资者,按不相容岗位进行分工的原则,一个交易系统的交易流程中,至少设置三个岗位,即计划员、交易员、风控员,三个制度——流程控制制度、交易控制制度、风控制度。通过流程控制将人性在交易中的弱点如贪婪和恐惧等降低到最低层次。

这也是机构投资者相对公众交易者的一个主要优势,通过流程控制,利用分工相互克制人性的弱点,加强对交易和风险的管控。对公众交易者来说,交易中的计划员、交易员、风控员都是一个人,每一笔交易中,他必须在三个角色中不断切换。

6.财务自由

很多人怕熊市,但我认为熊市比牛市更容易赚钱,因为你只要执行一个策略,长期空仓留有现金等待下跌过度后大肆狂妄的踏着别人的尸体抄底就行了。

熊市中你能留下来多少现金,将决定你在最终的大底来临后有多少主动权,也将决定你未来3-5年是否能实现财务自由去享受人生。

如果你现在还不懂得保存实力拿回主动权,而是永动机般的不停参与市场中的各种妖精狐狸的诱惑,那么毫无疑问除了深套这个结局,你还会面临信心的支离破碎,下拨牛市注定与你无缘。

在熊市里,只有两种操作方法,一种是做空,另外一种是空仓观望,而大多的时候,我们是需要空仓等待的。

1、满仓被套,如何解套?

1)想解套后出来的:逢上涨就卖出,保留少部分底仓,然后遇下跌买回,大概率会不断降低成本。拼命努力吧,也许需要奋斗好几年,解套后出来即可(很可能出来了就是牛市,然后你跑了,回头继续被套)

2)解套后也不准备出来的:大部分是属于看好所持有的股票,那么可以保守一点,逢反弹超过10%,逐步卖出,逢下跌超过5%逐步捡回,大概率所持股票股数会越来越多。此为挣股票。

3)补仓数倍资金,使亏损比例控制在10%以内,然后一个10%的反弹解套。(此方法需要无限量资金供应,因为很容易再次补仓被套)

4)调仓换股,弥补亏损损失,详见如何抢反弹。

2、如何抢反弹?

1)超跌股抢反弹:

该股连续三天以上大跌,最好前几日每日都是跌停,然后今日大盘预计反弹,该股跌停或者大幅低开,然后抢之。

资金及仓位管理:将资金分成10份,抢反弹第一次买1份,跌10%补2份,跌20%,补6份。之前的30%左右的下跌,加上自己买之后的20%的下跌,应该到极限了,会有反弹,而反弹5%以上已经盈利,逐步止盈。

2)强势股抢反弹:

该股前几日相对强势、抗跌,同时上升均线保持良好,今日大盘跳水,该股也随势大跌,抢之。

资金及仓位管理:将资金分成10份左右,抢反弹第一次买1份,跌10%补2份,跌20%,补6份,反弹5%以上逐步止盈。如果再跌,基本破均线了,叫强势股补跌,止损走人。

3)尾盘偷袭抢反弹:

选中意个股,符合:时间为收盘前最后十五分钟,或者再晚些,大盘连续上涨,个股连续上涨,买入,第二天冲高走人。止损控制在3%以内。资金控制在30%左右。

抢反弹靠的是赢面的大概率和严格的止盈止损,一次都不容失误,手起刀落。

股市是有魅力的,让投资成为一种乐趣,我们只需要一双善于发现的眼睛。如何抓住牛股是每一位投资者都想追寻的方法,但我们更应该学会总结自己的每一笔交易失败的原因,有时候这比抓牛股更重要,机会都会留给有准备的人。今日长缨在手,何时缚住苍龙?


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