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大A连续调整后,唱空的声音多了起来

2019-4-14 23:04| 发布者: 小不着调| 查看: 113| 评论: 0

摘要: 周四黑洞照片刷屏,全中国都在围观,股民们开始挖掘各种概念股,什么东南网架、凤凰光学、光线传没,欧非光,四维图新……但都逃不开高开低走宿命;反而A股成了最大黑洞概念,把股民的钱都吸没了!周四的中阴线,是 ...

周四黑洞照片刷屏,全中国都在围观,股民们开始挖掘各种概念股,什么东南网架、凤凰光学、光线传没,欧非光,四维图新……但都逃不开高开低走宿命;反而A股成了最大黑洞概念,把股民的钱都吸没了!

周四的中阴线,是二线蓝筹大跌引发的惨案,罪魁祸首是基金锁仓茅台。说茅台可能冲破千元,逻辑是茅台股价本身,已经不属于A股了,它成了基金经理和外资实现业绩,号令天下的工具。

万亿市值的茅台,每天换手率不到0.5%,在所有白马中是最低的,在A股这个资金推动的市场,茅台几乎天天创历史新高,突破势如破竹,原因何在?就是流通筹码都被基金们锁仓了!用数据来说话,在2015年A股5178点,贵州茅台是206元;现在A股3200点,茅台高达925元!指数跌了3000点,茅台股价翻了近5倍,太逆天了。好公司确实可以穿越牛熊,但同样每年业绩增速百分之几十的平安,格力,跟茅台差距巨大。茅台不是不能涨,但机构抱团久了;一旦“多杀多“起来,会吓死跟风的小弟(例如五粮液)!

昨天大跌后,唱空声音多了起来,有人说要跌到3000,还有2800的,以为是拍卖会呢?笔者实在不敢苟同。这波最多调整最低应该在3129点附近,极限是回补3093的缺口;至于几百点的调整,几乎不可能发生。

没有只涨不跌的牛市,记得某位名人说过:蹲下不是为了拉屎,是为了跳的更高。最近有明显利空吗?显然没有;那为啥持续下跌?可能只是种宣泄!因为减持太猛,创业板业绩够差,市场情绪开始低迷。

但A股的牛市逻辑,几乎不靠基本面,而是社会资金的流动。现在房没得炒了,实业没得投了,市场上资金便宜了,只要股市来点财富效应,钱就全往股市来;这也解释了,往往经济越差,股市反而越好。

炒股总有这种时刻,追高亏,低吸也亏,做妖股吃大面,空仓的才是大爷!但只会看热闹,意味着牛市也会踏空,盈亏都是同源的。这种牛市单边下跌,次日早盘惯性下探,一般是可以抄底的!

回过头来看,三月底那一波回调,本来是要破3000点的,主因是监管重新归位,发力查处配资和支持看空研报,游资出逃,很多人预测要回踩2850点缺口位置。关键时刻,是贵州茅台力挽狂澜,一根跳空大阳线拯救大盘,价值投资初现曙光。恰逢其时,周末PMI指数公布,重回枯荣线上方,释放了明确的经济复苏信号,再加上任泽平、黄燕铭等名嘴集体唱多,机构资金开始大胆进场,以贵州茅台为首的大消费、浙江龙盛为代表的周期股全线走强,开启了所谓的牛市第二波。

如果说二三月份的第一波行情,风格是游资主导的题材驱动,盘面的超级偶像是东方通信和人民网,那么,四月份开始的这第二波行情,就是机构主导了,盘面超级偶像变成了贵州茅台和浙江龙盛。主线是基本面良好的业绩增长和行业龙头,但是,快乐的日子总是短暂。周四贵州茅台和浙江龙盛双双跌落神坛,在一定程度上宣告了这一轮基本面风格的阶段性结束。

纠结时刻,首先可以看出决策层对资本市场的态度,已经空前一致,就是要制造一轮慢牛,学习美国,在牛市中解决面临的一些列经济难题;其次,春节后的这波疯牛狂奔,投资者的热情被激发起来了,新股民不断进场,牛市观念已深入人心;第三,房地产市场持续低迷,房产税也越来越近,居民财富资产配置的风车,有望从楼市逐渐转向股市!

A股就是这样,牛市时利空都是利好,熊市利好也变成利空!面对通胀的预期,央妈开始拧紧水龙头,已经连续16天不“送水”,别说降准降息,连逆回购都没有。甚至之前降准传闻,央行都报警抓人了,央妈闹出这个大动静,就是表明态度,过度宽松是不可能的!3月CPI大幅增长2.3%,央行16天冷眼旁观,对股市构成了心理压力,导致风险集中释放,直接来一次彻底的洗盘。

你知道一季度信贷规模是多少?预期将超过5万亿,这样庞大的信贷数据,在楼市不能炒的背景下,对股市是重要支撑。说白了,近期股市热度不低,央行不希望靠放水,推动股市暴涨!股市越好,央行会把钱袋子捏得越紧,这是毋庸置疑的!但支持实体经济,是最高层定调的,而实体一旦走出困境,最受益就是股市。

因此,这次调整只是短暂的,在新韭菜的推动下,在房地产资金流入下,在外资机构哄抢下,大盘很快会重回3300点,而年内上攻4300点,也是牛市之必然!


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